П Р О Т О К О Л
№ РД-21-93/12.11.2015 г.
Днес, 12.11.2015 г. в гр. София, Божидар Цецов Лукарски, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр.София, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството, при следния дневен ред:
Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
На основание чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.11, т.8 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., /обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка чл.38, ал. 1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-E-309/27.10.2015 г. на управителите на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 02.11.2015 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед № №РД-16-64/30.01.2015 г., взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Точка единствена: Назначава регистрирания одитор Али Али Вейсел, гр. София, притежаващ диплом № 0717 за одитор на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр.София за 2015 г. при условията предложени в офертата – обща цена за одита
1150 лв. без ДДС, работни часове за проверка и заверка на ГФО – 160 часа и работни часове за текущи консултации – 45 часа.
Регистрираният одитор има следните задължения:
1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр.София, съгласно Закона за счетоводството.
2. Да завери с подпис и печат: балансите, отчетите за приходите и разходите, отчетите за паричния поток и отчетите за собствения капитал.
3. Да представи доклад за: заверка, с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр.София.
4. Да информира своевременно Министерството на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.
5. При заверка с резерви за предходната отчетна година, да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.
6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.
7. Да представи в Министерството на икономиката, списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва такива.
Възлага на Управителите да връчат екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки.
Одобреното от Министерството на икономиката възнаграждение, е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.
При постигнато съгласие, възлага на Управителите да сключат договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишните финансови отчети за 2015 година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.
Заверените годишни финансови отчети и докладите от заверката, да се представят от Управителите на Министерството на икономиката в сроковете от Закона за счетоводството.
При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверка и заверка на годишните финансови отчети, Управителите незабавно да уведомят Министерството на икономиката.