П Р О Т О К О Л
№ РД-21-99/27.09.2016 г.
Днес, 27.09.2016 г. в гр. София, Божидар Цецов Лукарски, министър на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Консолид комерс” ЕАД, гр.София, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството, при следния дневен ред:
Точка единствена: Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
На основание чл.219, ал.2, чл.221, т.6, чл.232а и чл.248, ал. 1 от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9 и чл.12, т.5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., /обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2003 г./, във връзка чл.38, ал. 1 от Закона за счетоводството, писмо вх. № 26-00-68/14.09.2016 г. на изпълнителния директор на дружеството и след като се запозна с одобрения протокол от 19.09.2016 г. от заседание на комисията, назначена със Заповед №РД-16-64/30.01.2015 г., взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Точка единствена: Назначава регистрирания одитор доц. д-р Али Али Вейсел – регистриран одитор, диплом № 0717 от гр. София за одитор на „Консолид Комерс” ЕАД, гр. София за 2016 година, при условията предложени в офертата – обща цена на одита 1500 лева, работни часове за проверка и заверка – 200 часа, работни часове за текущи консултации – 50 часа.
Регистрираният одитор има следните задължения:
1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. на „Консолид Комерс” ЕАД, гр. София, съгласно Закона за счетоводството.
2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.
3. Да представи доклад за: заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.
4. Да информира своевременно Министерството на икономиката за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 г.
5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.
6. Да оказва лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.
7. Да представи в Министерството на икономиката списък с имената на сътрудниците си /след получаване на настоящето Протоколно решение/, ако използва такива.
Възлага на Изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрирания одитор и да го запознае с изискванията на Министерството на икономиката, включени в гореспоменатите точки.
Одобреното от Министерството на икономиката възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одитора, касаещи допълнително заплащане на одитора.
При постигнато съгласие, възлага на Изпълнителния директор да сключи договор с регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерството на икономиката, както и утвърдената програма за одит на дружеството.
Завереният годишен финансов отчет и доклада от заверката да се представят от Изпълнителния директор на Министерството на икономиката в сроковете от Закона за счетоводството.
При непостигане на съгласие с регистрирания одитор или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, Изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерството на икономиката.