ПРОТОКОЛ
№ РД-21-116/13.07.2011 г.
Днес, 13.07.2011 г. в гр. София, Трайчо Димитров Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, в качеството си на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на “БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” (БАЕЗ) ЕАД, гр. София, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:
1. Назначаване на регистрирани одитори за независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2011 година.
На основание чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248 от Търговския закон, чл.40к от Закона за независимия финансов одит, чл. 8, ал.1, чл. 9 и чл. 12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., във връзка с чл. 38, ал.1 от Закона за счетоводството и след като се запозна с одобрения протокол от 06.07.2011 г. от заседание на комисията назначена със Заповед № РД 16-189/ 02.03.2007 г. и с писмо вх. № 26-00-88 от 28.06.2011 г. на Одитния комитет на дружеството, взе следното
РЕШЕНИЕ:
1.Назначава регистрираните одитори – Стоян Иванов Дурин, диплом № 0001 от гр. София и Димитър Желязков Желязков, диплом № 0002 от гр. София при условията, предложени в офертата – обща цена на одита 11 200 лв. без ДДС, работни часове за проверка и заверка – 140 р. ч. и работни часове за текущи консултации – 10 р. ч. за одитори на “БАЕЗ” ЕАД, гр. София за 2011 година.
Регистрираните одитори има следните задължения:
1. Да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. на едноличното търговско дружество съгласно Закона за счетоводството.
2. Да заверят с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.
3. Да представят доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат от извършената проверка на годишния финансов отчет.
4. Да информират своевременно Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.
5. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдействат за тяхното отстраняване през следващата.
6. Да оказват лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлага мерки за подобряване дейността на дружеството.
7. Да представят в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма списък с имената на сътрудниците си (след получаване на настоящето Протоколно решение), ако използва такива.
Възлага на изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на регистрираните одитори и да ги запознае с изискванията на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, включени в гореспоменатите точки.
Одобреното от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма възнаграждение е окончателно и не се допускат други последващи договори или анекси между дружеството и одиторите, касаещи допълнително заплащане на одиторите.
При постигнато съгласие, възлага на изпълнителния директор да сключи договор с регистрираните одитори за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, както и утвърдената програма за одит на дружеството.
Завереният годишен финансов отчет и докладът от заверката да се представят от изпълнителния директор на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в сроковете от Закона за счетоводството.
При непостигане на съгласие с регистрираните одитори или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, изпълнителният директор незабавно да уведоми Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Одитния комитет на дружеството.
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Министър на икономиката, енергетиката и туризма