ПРОТОКОЛ
№ РД 21-75/06.07.2012 г.
Днес, 06.07.2012 г. в гр. София, Делян Александров Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, в качеството си на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на “НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:
1. Назначаване на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2012 година.
На основание чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 6, чл. 232а и чл. 248 от Търговския закон, чл. 8, ал.1, чл. 9 и чл. 12, т. 5 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., във връзка с чл. 38, ал.1 от Закона за счетоводството и след като се запозна с протокола от 02.07.2012 г. от заседание на комисията назначена със Заповед № РД 16-189/ 02.03.2007 г., взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Назначава специализираното одиторско предприятие “ИКОНОМ” ООД, гр. Казанлък – регистрационен № 044 при условията, предложени в офертата – обща цена на одита 2 520 лв., работни часове за проверка и заверка – 120 р. ч., работни часове за текущи консултации – 20 р. ч. за одитор на “НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък за 2012 година.
Специализираното одиторско предприятие има следните задължения:
1. Да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г. на едноличното търговско дружество, съгласно Закона за счетоводството.
2. Да завери с подпис и печат: баланса, отчета за приходите и разходите, отчета за паричния поток и отчета за собствения капитал.
3. Да завери годишния финансов отчет на дружеството от името на предприятието с печата на същото, като отчета се подпише и от управляващия и от дипломирания /те/ експерт – счетоводител /и/, извършил /и/ проверката.
4. Да представи доклад за: заверка, заверка с резерви или отказ от заверка, в резултат на извършената проверка на годишния финансов отчет.
5. Да информира своевременно Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за констатирани нарушения и слабости, съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112/23.05.2003 година.
6. При заверка с резерви за предходната отчетна година да съдейства за тяхното отстраняване през следващата.
7. Одиторите да оказват лично методическа помощ до окончателното счетоводно приключване на счетоводната година и да предлагат мерки за подобряване дейността на дружеството.
8. Да представи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма списък с имената на сътрудниците си (след получаване на настоящето Протоколно решение), ако използва такива.
Възлага на изпълнителния директор да връчи екземпляр от Протоколното решение на специализираното одиторско предприятие, да го запознае с изискванията на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, включени в гореспоменатите точки.
Одобреното от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма възнаграждение е окончателно и не се допуска други последващи договори или анекси между дружеството и специализираното одиторско предприятие, касаещи допълнително заплащане.
При постигнато съгласие, възлага на изпълнителния директор, да сключи договор със специализираното одиторско предприятие за проверката и заверката на годишния финансов отчет за съответната година. Екземпляр от договора да се представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, както и утвърдената програма за одит на дружеството.
Завереният годишен финансов отчет и докладът за заверката да се представят от изпълнителния директор на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в сроковете, съгласно Закона за счетоводството.
При непостигане на съгласие със специализираното одиторско предприятие или при констатирано неизпълнение на договора за проверката и заверката на годишния финансов отчет, изпълнителния директор незабавно да уведоми Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
ДЕЛЯН ДОБРЕВ
Министър на икономиката,
енергетиката и туризма